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基于过度自信行为的资产定价模型比较分析被引量：2: 《统计与决策》2010年第22期66-69,共4页张力公; 中国博士后基金资助项目(20070420720);重庆市金融学会特色研究基金项目; 文章通过比较基于理性投资者的资产定价模型,分析过度自信行为金融模型和传统金融模型之间赋予投资者的客观经济内涵特征的差异,指出其关键在于是否有效区分过度自信投资者和"更知情"理性投资者。如果无差异化"更知情"理性投资者与过度...; 关键词：过度自信行为金融模型传统金融模型比较研究

行为金融模型的有效性再评价被引量：3: 《云南财经大学学报》2015年第5期78-89,共12页徐元栋黄登仕; 教育部长江学者和创新团队发展计划项目"行为决策理论及其在管理中的应用研究"(PCSIRT0860);教育部人文社会科学研究一般项目"奈特不确定性与股市动量效应机制--基于中国股市的实证研究"(08JA790104);教育部高校科技专项资金项目"金融资产价值模糊与股市相关异常--基于奈特不确定性行为决策理论的视角"(SWJTU09CX095); 首先,对中国股市中的异常换手率是否蕴含了投资者情绪特征,以及是否由投资者情绪触发了中国股市的价格动量螺旋式循环等现象进行了实证检验。其次,基于这些中国股市的实证检验结果,对BSV,DHS,HS,GH,HHW等行为金融模型的有效性进行了分...; 关键词：反应不足反应过度投资者情绪行为金融模型

BSV、DHS等模型中资产定价与模糊不确定性下资产定价在逻辑结构上的一致性被引量：10: 《中国管理科学》2017年第6期22-31,共10页徐元栋; 教育部长江学者和创新团队发展计划项目(PCSIRT0860);教育部人文社会科学研究一般项目(08JA790104); 虽然BSV、DHS等行为金融模型对动量效应的微观机制进行了研究,但这些行为理论模型存在着投资者行为逻辑假设的非一致性问题。首先,本文以模糊不确定性下建立起的资产定价模型为参照物,将BSV、DHS等理论模型中的资产定价与模糊不确定性...; 关键词：反应不足反应过度行为金融模型奈特不确定性模糊不确定性资产定价

关于金融学的研究现状探讨: 《经营管理者》2012年第01X期268-268,共1页隋霖瑞; 由心理学家和金融学家共同发展起来的行为金融学越来越引人注目,它以前景理论和各种行为金融模型为代表性成果,能有效分析金融市场中由于心理因素引起的投资者失误偏差和市场异象,是现代金融学理论的有益补充。未来的行为金融学如想成...; 关键词：行为金融学前景理论行为金融模型

行为金融学的研究现状与展望被引量：5: 《经济研究导刊》2011年第21期74-75,共2页刘博宇; 由心理学家和金融学家共同发展起来的行为金融学越来越引人注目,它以前景理论和各种行为金融模型为代表性成果,能有效分析金融市场中由于心理因素引起的投资者失误偏差和市场异象,是现代金融学理论的有益补充。未来的行为金融学如想成...; 关键词：行为金融学前景理论行为金融模型

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