充分利用网上银行 积极创新财务管理——大唐发电公司陡河发电厂应用工行网银优化资金管理系统  

作　　者：刘权民[1] 戴哲军[1] 李黎[1] 

机构地区：[1]大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂

出　　处：《中国城市金融》2007年第3期38-39,共2页China Urban Finance

摘　　要：企业网上银行是银行通过互联网为企业客户提供的自助金融服务，它克服了时间、地域的限制，快速、高效、安全。网上银行按照企业与银行之间协议进行运作，权限明确，企业管理部门、银行均必须在规定权限内操作。银行完善的内部控制系统为企业集团加强对下属企业的监控提供了必要的保证，避免了各种违规违法现象的发生，确保了资金的安全。工行新推出的“资金汇划清算系统”，能使资金管理信息实时到达企业。通过网上银行，陡河发电厂可以实时向总公司报告账户余额、资金流向等账户信息，并能利用主动收款、网上结算等功能进行实时的结算业务。企业应当利用好网上银行这一便捷的操作平台，大力创新财务管理。

关 键 词：企业网上银行 资金管理系统 财务管理 大唐发电公司 发电厂 利用 资金汇划清算系统 企业客户 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理] F830.49[经济管理—国民经济]