代客外汇债务风险管理  

出　　处：《财务与会计（理财版）》2014年第4期23-23,共1页Finance&Accounting

摘　　要：代客外汇债务风险管理是根据国j涿市场汇率和利率走势，银行利用各种金融衍生产品，如利率调期、货币利率调期、外汇期权、利率期权、调期期权及其产品组合等，帮助公司规避债务风险的业务。代客外汇债务风险管理的特点主要有：①公司可以规避外汇债务风险、锁定债务成本，进一步提高外汇债务管理水平。

关 键 词：债务风险管理 外汇期权 金融衍生产品 利率调期 利率走势 市场汇率 利率期权 产品组合 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]