非线性数学期望在金融风险中的应用分析  

作　　者：廖赫精 

机构地区：[1]湖南省长沙市第一中学

出　　处：《文理导航（教育研究与实践）》2017年第9期244-244,共1页

摘　　要：随着世界金融经济的发展,金融经济领域出现了许多不确定的现象,金融危机也时常发生,这使得人们越来越重视对金融经济的研究,如何规避金融风险也成为了一个热点问题.非线性数学期望在这方面扮演者重要的角色,它可以帮助我们度量金融风险,从而推动各种措施的实行,以达到规避风险的目的.本文主要分析了非线性数学期望的性质以及其在规避金融风险方面的具体作用.

关 键 词：非线性 数学期望 金融风险 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]