投资组合决策

作品数：25被引量：45H指数：3
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基于极大模理想点法的投资组合决策模型分析被引量：3
《经济数学》2010年第3期47-52,共6页邓雪 李荣钧 
广东省软科学研究项目(2008B070800012)
基于马克维茨投资组合模型的均值一方差理论,构建一种投资组合收益和风险在一定范围的双目标线性模糊优化模型,并尝试采用极大模理想点法来求解该模型.最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行研究,结果表明:本文所采用的极大模...
关键词：投资组合 理想点法 线性规划 有效解 有效边界 
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