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证券投资基金资产净值周报表
《中国信用卡》2002年第2期75-76,共2页
关键词：基金资产净值 证券投资 会计师事务所 周报 收益分配比例 基金管理人 可分配收益 基金托管人 红利派发 持有的股票 
证券投资基金资产净值周报表
《中国信用卡》2002年第1期77-78,共2页
关键词：基金资产净值 证券投资 会计师事务所 周报 收益分配比例 基金管理人 可分配收益 基金托管人 红利派发 持有的股票 
证券投资基金资产净值周报表
《电脑与信用卡》1999年第12期57-57,共1页
1.本表所列的净值总额、单位净值数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行——中国工商银行复核后提供。 2.基金所持有的已上市股票按当日平均价计算,未上市股票按成本价计算。 3.对于1999年之前设立的基金,期初净值为1998年12月31日...
关键词：基金资产净值 证券投资 未上市股票 周报 1999年 增长率 净值总额 基金托管 按成本 有关基金 
证券投资基金资产净值周报表
《电脑与信用卡》1999年第10期62-62,共1页
关键词：基金资产净值 证券投资 周报 未上市股票 净值总额 基金托管 设立时间 有关基金 管理公司 服务热线 
金泰证券投资基金1998年年度报告
《电脑与信用卡》1999年第7期57-63,共7页
一、基金简介 基金简称:基金金泰 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行 会计师事务所:大华会计师事务所有限公司 二、基金管理人报告 金泰证券投资基金于1998年3月27日宣告成立,由国泰基金管理有限公司管理运作。...
关键词：证券投资基金 基金管理人 1998年度 基金资产净值 基金持有人 人民币 基金托管人 基金单位资产净值 证券市场 收益分配 
开元证券投资基金1998年年度报告
《电脑与信用卡》1999年第6期58-63,共6页
一、基金简介 基金名称:开元证券投资基金 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行 会计师事务所:深圳信德会计师事务所 二、基金经理人报告 南方基金管理有限公司做为开元证券投资基金的管理人,依据1998年3月10日签...
关键词：证券投资基金 基金管理人 基金资产净值 人民币 1998年度 南方基金 基金契约 会计师事务所 基金托管人 实施准则 
证券投资基金资产净值周报表
《电脑与信用卡》1999年第6期64-64,共1页
注:1.本表所列的净值总额、单位净值数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行——中国工商银行复核后提供。 2.基金所持有的已上市股票按当日平均价计算,未上市股票按成本价计算。 3.对于1999年之前设立的基金,期初净值为1998年12月3...
关键词：基金资产净值 证券投资 未上市股票 净值总额 人民币 基金托管 有关基金 管理公司 周报 中国工商银行 
证券投资基金资产净值周报表
《电脑与信用卡》1999年第5期64-64,共1页
关键词：基金资产净值 证券投资 人民币 周报 净值总额 基金托管 有关基金 管理公司 服务热线 上市股票 
证券投资基金资产净值表
《电脑与信用卡》1999年第4期64-64,共1页
经有关基金管理公司计算、基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部复核。
关键词：证券投资 基金资产净值 基金托管人 有关基金 管理公司 流通部 中国工商银行 服务热线 上市股票 日平均 
证券投资基金资产净值表
《电脑与信用卡》1999年第3期62-62,共1页
经有关基金管理公司计算、基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部复核,各证券投资基金资产净值如表1～表3所示。工商银行基金信息服务热线:(010)
关键词：证券投资 基金资产净值 基金托管人 有关基金 管理公司 服务热线 流通部 中国工商银行 托管费 管理费 
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