现金流量预测

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汇率波动对国际贸易中财务会计风险管理的挑战与对策
《电子商务评论》2025年第2期554-559,共6页潘雅琪 
为了应对汇率波动对国际贸易中财务会计风险管理的挑战,本文从交易风险、会计核算、现金流预测及套期保值成本等多方面深入分析了汇率波动对企业财务管理的影响。本文采用定性分析方法,研究了汇率波动频繁环境下财务会计所面临的主要风...
关键词：汇率波动 国际贸易 财务会计风险 交易风险 现金流量预测 套期保值 
财务管理中的资金流量管理与预测研究被引量：2
《中国集体经济》2024年第5期146-149,共4页王鑫 
文章主要探讨了财务管理中的资金流量管理和预测方法。首先,介绍了资金流量管理的概念及其在企业财务管理中的重要性。其次,介绍了现金流量管理计划的方法,包括确定预测时间范围、搜集数据并分析、制定现金流量计划和持续跟踪更新预测...
关键词：资金流量管理 现金流量预测 直接法 间接法 
现金流量预测及管控在企业的应用探析
《国际商务财会》2023年第11期63-66,共4页杨秀兵 
科学有效的现金流量预测手段,能够动态反映出一段时间内企业的现金及现金等价物流入、流出等信息。企业借助现金流量表可获取到关键性信息,帮助企业改善经营薄弱环节,及时调整资金投入比例,寻找新的发展突破点,进而提升企业预防经营风...
关键词：现金流 资金管理 
基于系统动力学的公立医院运营现金流量预测研究
《现代预防医学》2023年第5期895-901,共7页张玲 易聆钰 
目的 通过建立公立医院运营现金流量预测模型对公立医院发展进行实践指导,防范公立医院运营风险。方法基于医院管理实践,运用系统动力学方法建立公立医院运营现金流量预测模型,综合分析医疗服务量、应收及应付款项账期等关键要素对运营...
关键词：公立医院 系统动力学 现金流量 
异质金融资产配置是否会加剧经营现金流操控——基于分析师现金流量预测的经验证据被引量：6
《南开管理评论》2022年第4期89-98,I0018,I0019,共12页夏同水 郑敏 张静 
国家社会科学基金重大项目(18AGL023)资助。
基于中国A股非金融上市公司2007-2018年的数据,本文研究了证券分析师现金流预测及金融化背景下,异质金融资产配置对经营活动现金流操控的影响。经实证检验发现:为迎合分析师的预测,被分析师签发现金流量预测次数越多的上市公司,经营现...
关键词：分析师现金流量预测 实体企业金融化 异质金融资产配置 经营现金流量操控 应计盈余管理 
制造企业固定资产投资效益预测探究--基于投资项目的现金流量预测
《西部财会》2020年第9期59-61,共3页华旭 
企业为实现自身价值增长,往往需要开展各类项目的投资,不同性质的企业所侧重的投资领域及投资方式区别很大。对于制造企业来说,研究开发新产品、扩大生产规模以及更新生产设备是重要的投资领域,购置、更新固定资产是主要的投资方式。这...
关键词：固定资产 现金流量 投资效益 
地方国库现金流量预测:现状分析、经验借鉴与对策建议
《时代金融》2020年第23期135-136,共2页郝一飞 石颖 吉晋樑 王耀封 
国库现金流量预测就是对国库现金流入量、流出量以及存量进行预测,通过对国库现金流的动态分析来判断一段时间内的现金流状况。本文通过分析当前地方国库现金流量预测的现状,借鉴国内外经验,探讨建立地方国库现金流量预测的可行路径。
关键词：地方国库 现金流量 预测 
交通投资集团财务风险分析及防范建议被引量：2
《今日财富（中国知识产权）》2020年第3期127-128,共2页胡轩 
随着我国经济的不断发展,自党的十九大顺利召开以来,明确了稳健中性的货币政策以及宏观审慎监管政策。因此,随着相关政策的出台以及社会的不断进步,交通投资集团企业迎来了新的发展时期,同时交通投资集团企业的财务风险管理也迎来了巨...
关键词：企业风险管理框架 集团财务 防范建议 风险防控 现金流量预测 特征结合 风险分析 债务风险 
中国国库现金流量预测体系建设研究:宏观思路与实践探索
《经济研究参考》2020年第3期39-59,共21页李春阳 
国库现金管理改革是中国财政改革的重要组成部分,当前深化国库现金管理改革的主要任务之一是落实国务院要求,完善国库现金流量预测体系。本文在分析国库现金流量预测基本内涵、总结国际经验和中国现行做法的基础上,提出了建设中国国库...
关键词：国库现金 目标余额 现金流量预测 
财政库底目标余额制度研究文献综述被引量：2
《预算管理与会计》2019年第10期15-26,共12页李春阳 
我国财政国库管理制度改革至今,成效已是各方共识,但国库资金大量沉淀也成为近年来各方关注和研究的重点。财政部和中国人民银行联合推行的国库现金管理改革,在减少国库资金沉淀方面取得了积极成效,但始终存在操作规模和频率偏低、机制...
关键词：国库现金管理 国库资金 余额管理 单一账户 现代财政制度 现金流量预测 国库存款 
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