现金余额

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卡特彼勒2024年全年营收648亿美元 净利增长4%
《今日工程机械》2025年第1期53-53,共1页李腾(编译) 
美国当地时间1月30日,卡特彼勒官网公布2024年第四季度及全年业绩。2024年全年卡特彼勒实现营收约648亿美元,较2023年全年的671亿美元同比下降3%;实现净利润约107.92亿美元,同比2023年的103.35亿美元增长4.42%。2024年卡特彼勒全年经营...
关键词：第四季度 现金余额 卡特彼勒 经营现金流 净利润 营收 同比 
集团资金池运作机制及其对现金流管理的影响分析——以XX集团为例被引量：1
《中国中小企业》2023年第7期219-221,共3页陈孜琳 
资金池是一种集团内部资金集中管理的方式,通过将集团各子公司的现金余额汇总到一个账户,实现资金的统一调配和优化利用。资金池运作机制是指资金池的建立、运行和管理的具体规则和方法,包括资金池的类型、结构、成员、划拨方式、定价...
关键词：现金流管理 资金池 划拨方式 现金余额 资金集中管理 定价方式 资金流动性 内部控制策略 
科迪“涅葉重生”吹响发展号角——新时代 新征程 新伟业
《今日畜牧兽医（奶牛）》2023年第7期29-30,共2页
2023年前5个月,销售收入同比增长7.7%,现金余额实现40倍增长……短短半年,改制后的科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”)便重新焕发出生机与活力。曾长期处于亏损状态、被深交所终止上市的“科迪集团”通过破釜沉舟深化改革...
关键词：体制机制改革 产业变革 现金余额 科迪集团 销售收入 乳业 终止上市 破釜沉舟 
创新药企过冬
《财新周刊》2022年第46期72-79,共8页崔笑天 蒋模婷 
中国的创新药企到了储备现金“过冬”的时刻。为降低运营成本,11月,港股上市公司基石药业关停了建成约一年、投资约10亿元、规划面积近10万平方米的苏州产业化基地,并裁撤部分员工。截至2022年6月底,基石药业现金余额仅为11亿元,上半年...
关键词：现金余额 药企 港股上市 产业化基地 过冬 
杜邦将收购莱尔德高性能材料公司
《热固性树脂》2021年第2期17-17,共1页
2021年3月9日杜邦公司宣布已与全球最大的私募股权公司之一安宏资本(Advent International)达成最终协议,将以23亿美元收购莱尔德高性能材料公司(Laird Performance Materials),这笔资金将从现有现金余额中支付。这项交易预计将在2021年...
关键词：高性能材料 现金余额 私募股权 莱尔 收购 监管部门 
企业资讯
《中国物业管理》2021年第4期3-3,共1页
恒大物业上市首份年报发布净利润同比增184.32%2 021年3月16日,恒大物业发布年报,这也是自去年12月份上市后的首份年报。数据显示,2020年恒大物业实现营业收入10 5.0 9亿元,同比增43.31%;毛利润4 0.0 6亿元,同比增128.26%;净利润26.47亿...
关键词：现金余额 毛利润 企业资讯 数据显示 净利润 物业 年报 合约 
广东领益智造拟收购珠海伟创力
《模具制造》2021年第1期I0028-I0028,共1页
2020年12月22日,广东领益智造股份有限公司公告,拟通过全资子公司深圳市领懿科技发展有限公司收购FlextronicsIndustrial Zhuhai(Mauritius)Co.Ltd.持有的伟创力实业(珠海)有限公司(“珠海伟创力”)100%股权。交易总对价为相当于人民币3...
关键词：现金余额 伟创力 货币资金 全资子公司 益智 珠海 
基于现金日记账的企业现金持有量模型构建研究——以G集团为例被引量：3
《管理评论》2020年第12期234-241,共8页高金山 董纪昌 许健 张聪聪 
国家自然科学基金项目(71532013,71403260,71573244)。
本文首次提出利用企业的现金日记账,通过设定保证计算期内任意一天的现金余额不出现负值的最小期初值,计算得到合理现金持有量的样本值。并以G集团为例,选取该企业2013—2018年的数据,应用普通最小二乘法(OLS)实证研究公司规模、委托代...
关键词：合理现金持有量 现金日记账 现金余额 案例分析 
上半年营收303.06亿 金科股份中期业绩“优质稳增”
《中国经济周刊》2020年第17期52-53,共2页张轩 
作为近年来千亿房企代表之一,金科股份(000656.SZ)的业绩公告备受关注。2020年是金科股份跨越式大发展的收官之年,也是开启高质量发展的首要之年。8月27日晚间,金科股份发布2020年中期业绩报告,亮眼的成绩单彰显了金科股份稳健的内生动...
关键词：营业总收入 金科 财务安全 现金余额 内生动力 持续增长 母公司 净利润 
中小银行助力中小微企业跨越“生死线”被引量：1
《金融电子化》2020年第6期26-28,共3页欧阳日辉 
量大面广的小微企业是经济发展和容纳就业的生力军。在新冠肺炎疫情冲击下,处于产业链上下游的中小微企业财务脆弱性风险较高,85%的中小微企业现金余额维持不了3个月。另据蚂蚁金服的调查显示,有70%的企业表示,只要能够获得融资,持续经...
关键词：中小微企业 蚂蚁金服 外部冲击 现金余额 中小银行 融资 持续经营 产业链 
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