银行存款日记账

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浅析财务工作中银行存款日记账的自动化录入程序
《科技视界》2022年第14期63-66,共4页李麟宇 方诗思 张涵婧 
银行存款日记账是由出纳人员根据审核无误的银行存款收付凭证,序时逐笔登记的账簿。其是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账,是各单位重要的经济档案之一。财务人员每天需要花费大量的时间和精力来录入并核对行政事业性收费...
关键词：银行存款日记账 行政事业性收费 自动化录入程序 
单位银行对账存在的主要问题与改进对策
《审计与理财》2020年第7期45-46,共2页刘江燕 
银行对账是保证高校资金安全的最重要的手段,所以银行对账是高校内部控制体制的重要组成部分,在资金内部控制方面发挥了重要的作用。一、引言对账是指将单位银行存款日记账的记录与银行提供的银行对账单的记录进行核对,以查找出单位或...
关键词：银行存款日记账 银行对账单 高校资金 高校内部控制 对账 改进对策 资金内部控制 
“清水衙门”捞油水
《审计月刊》2020年第1期45-46,共2页贺方志 
何为"清水衙门"?《现代汉语词典》解释:清水衙门,旧指不经受钱财、不能从中捞取油水的官府,现多用来比喻那些行政权力相对较小、可支配资源相对较少的部门。老百姓往往认为这些部门或单位既不掌握实权,也很少经手钱财,很难与腐败沾上边。
关键词：审计组 挪用公款 审前调查 银行存款日记账 大额资金 内控制度 核算中心 纪检监察机关 
创新资金审计实务
《冶金财会》2019年第5期11-13,共3页文礼云 
随着企业发展规模的逐步壮大,资金的流入与流出量日益增大,资金风险也随之加大,稍有疏忽,将有可能给企业带来巨大损失。在审计实务中,审计人员往往对资金重视程度不够高,容易忽视一些细节问题。河钢邯钢业务规模大,涉及的银行存款账户多...
关键词：银行承兑汇票 预留印鉴 库存现金 存款余额 未达账项 银行存款日记账 
浅析货币资金内部控制审计
《审计与理财》2018年第8期29-30,共2页钱洪羽 
货币资金是流动性最强的资产,主要包括库存现金和银行存款,是单位日常工作和业务中主要的支付手段。货币资金管理主要包括资金收付、存储、借垫、对账、现金管理以及监督检查等工作,遵循统一领导、按级负责、财务归口、集中支付、供应...
关键词：银行存款日记账 银行对账单 库存现金 现金日记账 舞弊者 出纳岗位 货币资金业务 原始凭证 转账支票 原始单据 会计科目 支票存根 
高校银行对账的问题研究被引量：1
《中国集体经济》2018年第11期110-111,共2页李园园 
一、引言 对账是指将单位银行存款日记账的记录与银行提供的银行对账单的记录进行核对,以查找出单位或银行未入账、未支付的款项,并通过编制银行存款余额调节表使得调节后单位银行存款日记账余额与调节后的银行对账单的余额相符合。随...
关键词：银行对账单 银行存款余额调节表 高校 银行存款日记账 内部控制体制 教育事业 持续增长 科研经费 
山西省2017年对口升学考试 财经商贸类
《山西教育（招生考试）》2018年第3期56-59,共4页
关键词：填空题 单项选择题 判断题 银行存款日记账 化肥厂 商品采购 对口升学 山西省 
青铜峡市总工会开展基层工会财务工作档案资料互观互学活动
《中国工会财会》2018年第2期36-36,共1页乔正泽 
为了促进基层工会财务工作规范化建设，提高基层工会财务管理水平。近日，宁夏回族自治区青铜峡市总工会开展了全市基层工会财务工作档案资料互观互学活动，筛选出了宁夏青铜峡水泥股份公司工会、宁夏金昱元化工集团公司工会、宁夏恒源...
关键词：工会财务工作 青铜峡市 档案资料 总工会 宁夏回族自治区 化工集团公司 银行存款日记账 基层工会 
“陪审式”审理提升审理质效
《廉政瞭望》2017年第22期70-70,共1页
在自贡市自琉井区郭街某社区出纳违反财务管理规定一案的审理现场，陪审员杨娇一边翻阅相关资料，一边认真做记录，向涉嫌违纪人员问道：“设立和使用订本式现金日记账与银行存款日记账是出纳工作的基本要求，你为什么没有严格执行？”……
关键词：陪审员 审理 银行存款日记账 出纳工作 现金日记账 财务管理 违纪人员 自贡市 
基层央行财务核算存在的问题及对策被引量：2
《银行家》2017年第10期132-133,共2页路东都 
基层央行财务核算中的问题财务综合管理系统存在的缺陷。一是未强制建立经费账户的银行存款日记账和现金日记账。目前基层央行在不建立现金日记账、银行存款日记账的情况下仍能进行月结、年结,系统未进行有效控制。二是会计主管权限过...
关键词：银行存款日记账 综合管理系统 现金日记账 会计主管 电汇凭证 转账支票 科目核算 印刷费 核算资料 资金结算 
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