套期

作品数：4436被引量：3958H指数：25
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：林孝贵迟国泰袁象吴冲锋张宗成更多>>
相关机构：西南财经大学对外经济贸易大学东北财经大学上海财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金上海市教育委员会重点学科基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=现代商业x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
套期保值对企业价值及经营风险的影响研究
《现代商业》2023年第17期133-136,共4页赵鑫熙 赵戊生 徐路钧 
本文选择A股农产品加工及石油石化两个子行业的公司作为样本,采用随机效应模型进行检验,从企业价值、经营风险角度考量了企业套期保值的效应。结果表明,套保行为会对企业价值造成负面影响,但会使得企业经营现金流、股价表现都更加稳定...
关键词：套期保值 企业价值 风险管理 
衍生金融工具套期保值策略分析
《现代商业》2022年第20期102-104,共3页胡浩 
随着经济全球化,越来越多的企业愿意进入国际衍生品市场。本文通过讨论套期保值的含义,现实中的应用,套期保值策略的动机与企业具体应用时存在的问题,提出运用套期保值策略相关的风险控制的建议。
关键词：金融衍生品 套期保值策略 风险控制 
银保机构入市对国债期货的影响
《现代商业》2022年第13期33-36,共4页温丽荣 
浙江工贸职业技术学院教师科技创新资助项目(S200203):期货市场服务温州实体经济的路径研究。
为进一步完善国债期货市场参与主体结构,银保资金入市拉开序幕,国债期货市场的参与者进一步扩容。本文基于重启国债期货以来的市场数据,全面分析了我国国债期货市场的运行情况,从国债现货套期保值、利率市场化、利率风险管理工具局限性...
关键词：银保机构 国债期货 套期保值 利率风险 
国债期货期现套利和套期保值策略的实证研究
《现代商业》2020年第25期138-139,共2页陈嘉扬 
本文以国债期货期现套利和国债期货套期保值的理论为基础,利用真实数据对国债期货期现套利策略和国债期货套期保值策略进行了实证研究。通过计算国债期货期现套利的无套利区间,得到了理论上可行的国债期货期现套利策略;通过分析国债期...
关键词：国债期货 期现套利 套期保值 
中国原油期货价格发现及套期保值功能研究
《现代商业》2020年第23期122-126,共5页雷雨笛 
上海期货交易所于2018年3月26日正式上市原油期货,经过一年多稳步运行,中国原油期货在价格发现和套期保值两大功能方面的表现如何是一个值得关注的现实问题。本文首先运用格兰杰因果检验等方法研究了国际原油价格对中国原油期货价格的...
关键词：价格发现功能 套期保值功能 中国原油期货 格兰杰因果检验 ECM-B-GARCH模型 
黄金企业开展套期保值业务的必要性分析
《现代商业》2019年第12期65-66,共2页符红飞 
近年来,我国黄金产量不断提升,并且已经实现了连续15年持续增长,当前我国黄金产量已经稳居世界第一。即便如此,我国也只能被称作黄金生产大国而不能被称为黄金生产强国,这主要是因为我国黄金生产企业还存在诸多问题。伴随着经济全球化...
关键词：黄金企业 套期保值业务 必要性 策略 
贸易战背景下我国现货企业套期保值策略探讨被引量：1
《现代商业》2018年第32期137-138,共2页程安 李国景 
2018年中美贸易战备受关注,并对我国大宗商品市场造成严重影响。我国现货企业面临的商品价格大幅波动风险显著提升。为了应对这一风险,各相关产业的现货企业需要依据自身特点做好充分准备,通过买入套期保值、卖出套期保值、买入看涨期...
关键词：贸易战 现货企业 套期保值 
我国股指期货存在的问题及对策研究被引量：2
《现代商业》2018年第22期74-75,共2页王明国 余海琳 
股指期货是一种金融衍生产品,它可以用来规避风险,2010年,沪深300股指期货在我国金融期货交易所正式上市交易,这是我国在资本市场发展中的重大进步。股指期货的推出给我国的股票市场带来了十分重大的影响,也让我国的金融市场更加成熟。...
关键词：股指期货 套期保值 期货市场 
报业传媒企业原材料采购套期保值研究被引量：2
《现代商业》2017年第35期116-117,共2页黄小闽 
随着我国市场经济化水平不断提高,市场的敏感度也在不断提升,对于报业传媒企业来说,其主要原材料——新闻纸材料的市场价格波动幅度较大,所以本文将套期保值的概念引入到报业传媒企业新闻纸材料的采购业务中,通过对报业传媒企业原材料...
关键词：报业传媒企业 原材料 新闻纸材料 套期保值 
沪深300股指期货套期保值实证研究——基于2016年以来主力合约的收盘价数据被引量：1
《现代商业》2017年第28期94-97,共4页吕沛航 樊祺 
本文通过以股指期货自IF1601-IF1705分别作为主力期货合约以来342个交易日的沪深300指数现货收盘价和主力期货合约的收盘价作为数据基础,在基差风险和套期保值比率估计两个方面进行分析。首先,通过基差数据对其进行一系列检验,发现期货...
关键词：股指期货 基差风险 最优套保比率 
全选清除导出
共7页<1234567>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部