资金利率

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重视"春季躁动"行情
《股市动态分析》2024年第1期6-9,共4页无 
进入新年,虽然市场上也存在不同的观点,但关于“春季躁动”行情的讨论声还是多了起来,逐渐成为市场的主流观点,一是由于2023年最后一周出现了先极致缩量然后放量上涨的反弹行情,二是从A股历史看,春季行情出现的概率较大。从历史上看,岁...
关键词：三大工程 风险偏好 资金面 窗口期 化债措施 资金利率 行情 放量上涨 
同业存单市场的变化与应对被引量：1
《中国金融》2023年第20期65-66,共2页朱莹莹 
进入2023年,我国经济基本面修复全面启程,资金利率保持低位为经济斜率回暖保驾护航,同业存单作为商业银行体系市场化负债的金融工具发挥了重要作用。在此期间,同业存单市场也悄然发生了一些新的变化,体现出不同于疫情期间的内生性特征,...
关键词：商业银行体系 同业存单 金融工具 经济基本面 商业银行经营发展 资金利率 市场化 负债 
中国货币政策框架演进及其对债券市场的影响分析被引量：1
《债券》2023年第10期19-24,共6页段国圣 
2002年以来,我国经济经历多轮周期,宏观经济从高速增长逐步转向高质量发展,在这一过程中货币政策的调控目标、方式与工具发生了显著变化,进而推动了中国债券市场和各类利率曲线运行方式的变化。其中,在短周期维度上货币—利率周期对宏...
关键词：货币政策框架 资金利率 债券利率 机构行为 
2023年三季度银行间本币市场运行报告
《中国货币市场》2023年第10期89-91,共3页无 
三季度,货币市场成交量及余额小幅增加,资金利率向政策利率收敛,大行季末净融出余额减少;PMI回升至景气区间,债券发行及交易保持活跃态势,中短端收益率大幅上行,10年期国债运行在2.54%~2.70%,呈“V”型走势;利率互换曲线上移,成交环比...
关键词：债券发行 利率互换 运行报告 政策利率 三季度 市场成交量 资金利率 环比 
资金利率敏感性分析
《中国货币市场》2023年第9期52-54,共3页温婉 
一、DR和R类资金利率简介货币市场的资金利率通常影响金融机构投资交易的资金成本,进而对债券市场有着重要影响,因此分析资金利率间的敏感性与传导链关系、资金利率的走势差异具有重要意义。银行间货币市场的交易主要集中在质押式回购交...
关键词：资金成本 银行间市场 债券市场 质押式回购 回购交易 资金利率 金融机构投资 银行间货币市场 
债券收益率的三轮周期低点分析
《中国货币市场》2023年第7期57-59,共3页郑葵方 
本轮债券收益率下行为疫情以来的第三轮利率下行周期。参考前两轮周期,DR007的周期极值一般领先于10年期国债收益率一周至一个月左右。当前,经济基本面弱复苏趋势未改,加之资金面宽松,收益率仍有一定的向下动力。需密切关注资金利率DR00...
关键词：债券收益率 国债收益率 经济基本面 资金面 资金利率 第三轮 利率下行 弱复苏 
如何看待贬值环境下的利率走势?
《中国货币市场》2022年第10期6-11,共6页孙彬彬 廖翊杰 
文章详细分析了人民币汇率、利率与货币政策的关系。从货币政策内外均衡的角度,市场可合理关注M2同比增速与外储同比增速的差以评估人民币汇率内生贬值压力及降准概率,年内再度降息的概率则较低。内外均衡中,需要格外注意的还是资金利率...
关键词：贬值压力 内外均衡 人民币汇率 货币政策 降息 资金利率 降准 
我国国债市场的季节效应分析
《债券》2022年第8期84-87,共4页李思琪 
文章以2007—2021年的中债银行间国债全价指数为研究样本,对我国国债市场是否存在月份效应进行了实证分析。结果表明,我国国债银行间市场存在显著的月份效应,其中,6月和9月的回报率显著低于其他月份。文章从资金面、政策面及市场供需等...
关键词：国债 月份效应 宏观政策 资金利率 
跳出传统框架看流动性定价因素
《中国货币市场》2021年第6期65-69,共5页周君芝 谢颂杰 
文章从反直觉的数据说起,提出超储和资金利率几乎并不相关,进而指出传统框架的不足:资金融入方的信用资质、用怎样方式占用超储、需占用时间、占用超储的意愿强弱(机构加杠杆意愿)意愿)等因素也会影响到资金利率。在此基础上,文章总结...
关键词：机会成本 定价因素 资金利率 占用时间 流动性 信用资质 加杠杆 传统框架 
浅析“固收+”策略及其对债市的影响
《债券》2021年第4期62-64,共3页明明 章立聪 
近期,以二级债基、偏债混合型基金为代表的“固收+”产品异军突起,规模增加,反映出资金在利率下行周期中资产配置的新动向。本文对“固收+”产品的定义和类别展开分析,探讨了其资产配置偏好以及受到市场追捧的原因,并展望了发展前景及...
关键词：“固收+” 资产配置 资金利率 
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