风险预算

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基于Fama-French五因子风险分散投资策略
《合作经济与科技》2025年第2期50-54,共5页叶钰怡 毛昱皓 卢彦翰 
全球经济环境复杂多变,各国股市频繁波动,分散化投资策略成为投资者关注的重点。本文选取Fama-French五因子模型作为研究工具,选取2000年1月至2023年12月月度数据,剔除非蓝筹股,以确保数据稳定性,并通过清洗和预处理选取242只蓝筹股作...
关键词：风险分散 Fama-French五因子 风险预算平价Risk Parity 
大型资产所有者风险管理机制研究被引量：1
《保险理论与实践》2024年第4期43-66,共24页杜邢晔 
风险管理是资产管理行业的立足之本。本文以国外大型机构资产所有者为例,研究机构资产所有者的内外部风险管理机制。在探讨风险的定义和分类基础上,首先以挪威全球养老基金(GPFG)为例,研究上级主管机构,包括挪威议会、财政部、央行、央...
关键词：资产管理 风险管理 风险评估 风险篮子 风险预算 
公司全面预算管理中的风险控制
《视周刊》2024年第5期75-76,共2页冉成效 
会计监督管理业务活动的核心职责是对特定经济生产经营主体在特定时期内持续发生或具有一定连续性的各项经济活动进行全面会计核算、反映和监督,同时整理并分析会计信息,及时向管理层汇报,以便其作出决策。会计信息质量的真实性、准确...
关键词：生产经营主体 全面预算管理 企业战略决策 会计信息质量 预收账款 风险预算 风险控制 会计核算 
风险大爆发如何应对
《财新周刊》2022年第13期65-65,共1页石磊 
2021年12月至2022年3月的四个月中,A股让资产管理者、财富管理者、终端投资者,都陷入了痛苦和迷茫。实际上,在这次风暴中,中证800指数累计下跌21%,达到了2005年以来A股季度最大回撤幅度的前8%,但还没有达到前5%,这一般定义为尾部风险阈...
关键词：组合风险 风险预算 尾部风险 资产管理者 风险阈值 动态调整 阈值设计 
全面预算在企业经营安全管理中的应用策略研究——评《风险预算理论与应用》被引量：9
《中国安全科学学报》2021年第7期196-197,共2页梁冰 胡正余 
当代社会经济活动高度复杂,企业规模庞大且涉及的经营活动繁多,同时与经济环境变化有着密切联系,因此,企业需要通过预算方式合理预测及规划配置各项资源。在企业发展过程中,预算是配置企业资源的基本手段。传统预算主要集中于企业经济...
关键词：财务预算 全面预算 配置企业 传统预算 资源预测 规划配置 风险预算 当代社会经济 
治理改革背景下的预算现代化被引量：4
《地方财政研究》2021年第6期4-9,共6页李成威 詹卉 
国家社会科学基金重大项目“国家治理现代化视角下的财税体制研究”(项目编号:17VZL011)。
预算对于国家治理具有重大意义。本文分析了治理改革背景下的预算现代化定位,以此为基础对国务院近期发布的《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》进行了分析,认为该文件的预算现代化意蕴明显,其实施必将有利于更好发挥财政在国家...
关键词：治理改革 预算现代化 风险预算 大国预算 数字预算 零基预算 
安全意识在当代企业全面预算管理中的作用探析——评《风险预算:利用风险价值(VAR)解决投资组合问题》被引量：5
《中国安全科学学报》2021年第5期189-190,共2页方志旺 徐菲菲 
伴随着科技的发展与经济规模的扩张,现代企业体量更大,供应链体系之间联系更加紧密,长远发展与日常经营面临着更复杂的经济环境,任何一方面出现问题,都可能会对企业安全经营与管理产生影响。与传统社会相对独立的企业经营模式相比,现代...
关键词：全面预算 企业管理手段 企业经营模式 供应链体系 企业经营发展 科学管理水平 战略发展目标 编制预算 
AI+HI交互投资模式下的资管产品创新被引量：1
《人工智能》2020年第6期62-74,共13页查晓磊 金兴日 贾腾 
AI技术在人类的第四次工业革命中主要扮演动力引擎的角色。近二十年来,得益于人类生活大量数字化的转变积累,以及硬件算力性能、软件算法效果的快速提升,财富管理行业正经历数字化到智能化的变革。本文将介绍AI在海内外投资中的应用,探...
关键词：智能投资 风险预算 资管产品创新 
基于风险预算的新疆居民家庭金融资产的风险资产配置被引量：1
《安徽商贸职业技术学院学报》2020年第1期34-38,共5页董雷萍 
通过对新疆2013-2017年的居民家庭金融总资产以及投资和储蓄的分析,从宏观的家庭金融资产视角使用Markowitz的投资组合的均值-方差模型在风算预算的基础上,进一步计算出实际新疆居民每年应当用于储蓄或者用于投资与固定风险和较大风险...
关键词：新疆居民 家庭资产 风险预算 风险配置 投资组合 
卓越机构投资者启示录
《清华金融评论》2018年第10期81-86,共6页范华 
许多全球资产拥有者以资产配置为核心，进行有纪律性的风险预算来管理资产。本文研究了20多家机构的配置模式、资产管理实践和业绩归因，并对三家代表性的卓越机构投资者的资产配置模型和策略进行了比较分析。本文指出，资产拥有者应坚...
关键词：机构投资者 资产配置 管理实践 分散化投资 风险预算 配置模式 配置模型 长期投资 
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