《中国证券期货》

作品数：11890被引量：9193H指数：15
导出分析报告
《中国证券期货》
主办单位：中国财富出版社有限公司
最新期次：2025年1期更多>>
发文主题：上市公司实证研究中小企业实证分析企业更多>>
发文领域：经济管理文化科学政治法律社会学更多>>
发文作者：张锐张新健岳敬博陈峥嵘陈红更多>>
发文机构：河北经贸大学南京财经大学西安外事学院中国社会科学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
交易所问询函对年报可读性的影响研究:有调节的中介模型
《中国证券期货》2025年第1期66-77,共12页王海芳 姜思如 
新疆维吾尔自治区青年科技拔尖人才项目“数字赋能新疆畜牧企业转型升级的机制与路径研究:供应链韧性视角”(2022TSYCCX009);新疆维吾尔自治区社科基金项目:新发展理念视域下新疆数字经济与实体经济融合路径研究(22VZX017);新疆维吾尔自治区研究生教育创新计划项目“年报问询函与企业文本披露特征:监督治理还是声誉压力?”(XJUFE2023K047)。
本文采用实证研究方法,以2015—2022年我国A股非金融上市公司为样本研究如下问题:交易所问询函是否能够影响企业年报的可读性?若能,其影响机制是什么?研究分析表明,交易所问询函能够通过抑制管理层短视提升年报的可读性,并且在非国有企...
关键词：交易所问询函 管理层短视 多个大股东 年报可读性 
绿色信贷资产证券化信用风险预测
《中国证券期货》2025年第1期78-84,96,共8页范文赞 陈志明 
国家社会科学基金项目(23BGL138);教育部人文社会科学研究青年基金项目(22YJC630012);广东省自然科学基金面上项目(2024A1515012642);广东省哲学社会科学规划项目(GD22XGL29);国家级大学生创新创业训练计划项目(202311540003)。
绿色信贷资产证券化(ABS)为盘活绿色资产、促进绿色经济发展提供了新思路,但其违约风险不容忽视。本文通过改进KMV模型进行违约概率预测,并将预测结果与实际履约情况进行对比分析。研究发现:①改进的KMV模型对绿色信贷ABS的违约风险具...
关键词：绿色信贷ABS 信用风险 KMV模型 
特殊目的收购公司本土应用的制度逻辑与法治进路
《中国证券期货》2025年第1期85-96,共12页苏阳烨 
国家社科基金重大项目“我国资本市场制度型开放的法律体系构建研究”(22&ZD204)的阶段性研究成果。
特殊目的收购公司(SPAC)提供了一种新融资途径,并催生了一个具有流动性的新市场,但同时伴随有较高风险。全面注册制改革后,国内企业仍然面临制度型发展困局,资本市场制度型开放是破局关键。在微观层面,SPAC可以作为制度型开放的着力点,...
关键词：特殊目的收购公司 资本市场制度型开放 监管沙盒 全面注册制改革 
《中国证券期货》2025年栏目设置与重点选题
《中国证券期货》2025年第1期F0003-F0003,共1页
《中国证券期货》创刊于1993年,是横跨证券、期货两大领域的全国性证券期货综合性专业金融刊物,国内统一连续出版物号为CN 11-3889/F、国际标准连续出版物号为ISSN 1008-0651,系中国人文社会科学期刊AMI综合评价核心期刊(扩展版)、中文...
关键词：中文社会科学引文索引 综合性专业 来源期刊 核心期刊 中国学术期刊 栏目设置 重点选题 ISSN 
风劲帆举 共拓蓝海——主编寄语
《中国证券期货》2025年第1期F0002-F0002,共1页
百年未有之大变局,寰宇之内风云激荡,金融市场飘忽诡谲。历史的潮头,风急浪高,暗流涌动。这正是呼唤勇毅前行者挺身而出的时代,是大有可为者建功立业的时代,更是金融研究者光耀智慧与彰显才华的时代。时代赋予并催生了《中国证券期货》...
关键词：证券与期货 价值共创 风云激荡 学术交流平台 风急浪高 金融市场 传播正能量 大变局 
Web 3.0环境下的场外衍生品市场与监管研究
《中国证券期货》2025年第1期4-9,15,共7页柳青 李正强 
大连市金融学会2024年度课题“Web 3.0环境下大连区域衍生品市场数字化发展路径研究”成果。
本文对新一代互联网Web 3.0的主要特点进行了研究,并结合场外衍生品业务生态进行了对比分析,发现Web 3.0为场外衍生品的业务运行提供了良好的技术生态环境,可更好地满足场外衍生品个性化和私密性的业务需求,同时场外衍生品监管也面临新...
关键词：Web 3.0 场外衍生品 嵌入式监管 网络生态 
全球主要交易所减速带机制发展及特征研究
《中国证券期货》2025年第1期10-15,共6页欧阳山山 
上海市“超级博士后”项目。
自2016年投资者交易所(IEX)对所有订单实施350微秒延迟以来,交易减速带(Speed Bumps)机制逐渐进入行业和监管机构视野,并引发热议。本文通过梳理全球主要交易所减速带机制发现:根据减速措施的异同,减速带机制主要包括硬件和软件两种实...
关键词：交易所 减速带机制 发展历程 
有色金属价格影响力及波动性风险传导研究
《中国证券期货》2025年第1期16-30,共15页高辉 高天辰 高文玉 
本文采用协整相关理论及GARCH类模型方法,对上海期货交易所上市的有色金属铜、铝、锌、铅、镍、锡期货价格发现功能及其影响力、国际定价能力和波动性风险传导进行实证研究。研究发现:国内六种有色金属期货价格具有较强的价格发现功能;...
关键词：有色金属 协整检验 误差修正模型 GARCH模型 非对称性 
新冠疫情背景下有色金属期货市场动态关系的时序分析
《中国证券期货》2025年第1期31-38,共8页刘剑锋 
本文旨在深入探究有色金属期货市场的动态关系,特别是在新冠疫情背景下的变化。通过分析不同金属期货间的相关性和因果关系,揭示了这些关系如何随时间尺度变化而变化,以及疫情如何影响这些动态。研究发现,在短期内,有色金属期货间呈现...
关键词：有色金属期货 小波相关性 非线性因果检验 
大商所生猪期货价格发现功能及其运行效率的研究
《中国证券期货》2025年第1期39-45,54,共8页朱陈元 
价格发现是期货市场最基础的功能,也是衡量期货市场成熟程度的重要标准,研究生猪期货价格发现功能对于判断生猪期货市场运行效率具有重要意义。本文首先对选取数据进行平稳性检验,然后基于VAR模型确定最大滞后阶数,再使用协整检验、误...
关键词：生猪期货 VAR模型 价格发现 运行效率 
全选清除导出
共1,187页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部