银行股价

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基于深度学习的平安银行股价波动特征及预测研究
《金融》2025年第1期93-103,共11页赵恺晨 
本文探讨了应用长短期记忆网络(LSTM)模型在平安银行股价波动特征分析及预测中的可行性。随着金融市场复杂性和动态性的增加,传统时间序列预测方法面临诸多挑战。LSTM作为一种深度学习方法,因其在处理长时间依赖关系方面的优势,成为股...
关键词：长短期记忆网络(LSTM) 股价预测 时间序列分析 平安银行 深度学习 
基于时间序列模型对中国银行股价的预测分析
《电子商务评论》2024年第2期3188-3195,共8页王浩 
股价是衡量一家公司在股票市场上的价值和表现的关键指标之一,也是投资者做出买卖决策的基本依据之一,可靠的投资建议能有效提升投资者在股票市场的收益。本文尝试运用时间序列模型ARIMA模型,基于中国银行2018年12月17日至2023年7月31...
关键词：股价 时间序列 ARIMA模型 
利率与上市银行股价波动的动态关系研究
《时代金融》2023年第11期17-19,23,共4页李晶晶 
本文取得2007年1月至2023年6月824组周数据,构建向量自回归模型VAR实证分析利率与上市银行股价波动的动态关系,发现上市银行股价涨跌幅是利率的格兰杰成因,而利率不是上市银行股价涨跌幅的格兰杰成因。脉冲响应分析发现,利率受到上市银...
关键词：上市银行 股价波动 负向效应 脉冲响应分析 银行股价 格兰杰成因 动态关系研究 股价涨跌幅 
表外业务抑制还是加剧了商业银行股价崩盘风险?
《山东科技大学学报（社会科学版）》2023年第5期91-100,共10页张咏梅 吴婷 赵金凯 
山东省高等学校青创团队(2022RW056)。
以2008-2020年沪深A股上市商业银行为样本,考察表外业务对银行股价崩盘风险的影响。研究结果表明:表外业务会抑制商业银行自身的股价崩盘风险,即表外业务发展水平越高,其股价崩盘风险越小;表外业务对股价崩盘风险的影响存在异质性,中小...
关键词：商业银行 表外业务 股价崩盘风险 媒体关注 
商业银行估值持续走低的成因与对策分析——基于五大国有商业银行股价的多案例研究被引量：2
《管理会计研究》2023年第5期72-83,共12页周蕾 丁静 张礼风 赵敏 
本文以当下我国证券市场五大国有商业银行的价格长期偏低现状、成因和对策为主线开展研究。首先,从分析师视角和学术界的讨论分析了国有商业银行低估值的具体表现,接着指出了“不良贷款的披露不充分、银行的未来成长乏力、存贷利差的持...
关键词：国有商业银行价值 中特估 估值模型 
国际
《现代经济信息》2023年第10期4-4,共1页
据美国媒体3月16日报道,包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗银行、美国银行、富国银行等多家美国大型银行当天向第一共和银行注资300亿美元。当天稍早时候,第一共和银行股价曾一度暴跌超35%。
关键词：美国银行 摩根士丹利 富国银行 花旗银行 大型银行 注资 银行股价 高盛 
利率变动对银行股价的波动影响研究——以A股上市银行为例被引量：1
《中国商论》2023年第8期102-105,共4页柯贤杰 崔萌 
本文选择2007—2021年银行板块指数年数据和银行间同业拆放利率SHIBOR的年数据,建立VAR模型,并进行实证检验来尝试研究银行业股价和利率变动之间的相互关系。结果发现,利率与银行板块指数之间存在长期负向的均衡关系且利率能够影响银行...
关键词：利率市场化 宏观经济调控 银行股价 协整关系 格兰杰检验 
系统性金融风险的“金丝雀”
《银行家》2023年第4期10-12,共3页章彰 
进入2023年3月以来,全球银行业动荡不安,从美国的硅谷银行破产、签名银行被纽约州金融监管机构关闭、第一共和银行股价大跌,到瑞士的瑞士信贷被瑞士银行收购以及德国的德意志银行股价连续暴跌,无不在向世人展示着银行系统的危机近在眼...
关键词：系统性金融风险 德意志银行 硅谷银行 金融监管机构 银行股价 纽约州 全球银行业 瑞士信贷 
多维传染视角下中国上市银行股价崩盘风险的宏观压力测试研究被引量：1
《金融发展》2022年第1期14-39,共26页王周伟 魏鹏飞 邬展霞 
国家自然科学基金面上项目《结构变化中银行系统性金融风险的多维多重传染研究》(71973098)
股票市场风险具有多维系统传染性。本文选取综合股价崩盘风险指标,测度银行股价市场风险,运用空间排序SAR-Probit模型,总体拟合个体风险形成和多维风险系统性传染,建立多维风险压力生成模型,并依据宏观经济因素的间接效应,构建宏观经济...
关键词：股价崩盘风险 空间排序SAR-Probit模型 宏观压力测试 多维间接效应 最小生成树 
利率风险如何影响银行股价:基于经济价值视角
《华北金融》2022年第2期75-85,共11页课题组 
河北省自然科学基金“经济价值视角下商业银行利率风险管理研究”(G2019207086);河北省高等学校人文重点项目“我国商业银行利率套期保值评价及监管机制创新研究”(批准号:SD2021076);河北经贸大学科学研究与发展计划重点项目“非标债权业务对商业银行经营风险的影响”(批准号:2021ZD11)。
本文采用2006—2019年16家上市银行季度数据,以"预期外"的国债收益率水平位移和斜率变化度量利率风险,基于经济价值视角研究利率风险对银行股价的影响。实证结果表明,国债收益率水平位移对银行股价具有显著负向影响,斜率增加对银行股价...
关键词：利率风险 银行股价 经济价值 期限错配 
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