证券投资决策

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上市公司证券投资决策的经济管理策略研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第8期107-110,共4页严琦 
内幕信息是指公司内部具有未公开的重要信息,如未公布的财务数据、合同协议、重大业务变动等。内幕信息管理的目的是确保公平、公正和透明的市场环境,防止非公开信息对证券市场的扭曲和不公平交易的发生。因此,本文以上市公司证券投资...
关键词：上市公司 证券投资决策 经济管理 策略 
会计信息质量与证券投资决策
《今日财富（中国知识产权）》2020年第4期62-63,共2页丁慧 
证券市场是国家经济的晴雨表,是企业投融资的重要渠道,更是企业经营管理的综合反应。投资者在进行证券投资时的主要方法为技术分析与基本面分析。在基本面分析中企业所提供的会计信息是投资者了解其经营状况,财务状况的重要依据。因而...
关键词：会计信息质量 基本面分析 投资决策 投资者 
组合证券投资决策的随机规划模型及其等价算法
《上海电力学院学报》2017年第3期304-306,共3页刘晓娟 
引入概率测度和置信水平,给出了组合证券投资决策的随机规划模型.并针对风险证券投资组合收益率随机变量的分布情况,分别给出了模型的不同解法,即传统的优化理论算法和等价性线性规划算法.数值算例表明,该算法具有简便、可行、有效的特...
关键词：证券投资选择 随机规划模型 概率测度 线性规划 
基于稳健设计的证券投资决策研究
《青岛大学学报（自然科学版）》2017年第2期97-101,共5页刘玉新 高齐圣 
从证券投资决策的角度出发,对马柯维茨模型进行分析论述,针对模型缺陷,提出实验设计的方法,采用稳健性设计,将质量损失函数与前景理论相结合,得到非对称的质量损失函数,进行投资决策优化。研究结果表明,以质量损失函数最小化为目标,解...
关键词：证券投资决策 稳健设计 质量损失函数 前景理论 
基于优势粗糙集的证券投资决策研究及其应用被引量：2
《山东农业大学学报（自然科学版）》2016年第5期785-788,共4页杨博翔 
粗糙集方法在金融及投资领域发挥着越来越大的作用,然而经典粗糙集理论不能发现偏好多属性决策表中与偏好属性相关的不相容性。本文基于优势粗糙集理论的知识约简算法,提出了基于优势关系的属性重要度约简算法,并构建了基于优势粗糙集...
关键词：粗糙集 优势关系 证券投资决策 
浅析证券投资决策中应注意的相关问题
《时代金融》2015年第9X期90-,共1页李海翔 
证券投资在现实生活中越来越受到人们的重视,但是盲目投资往往会使投资者经受金钱上的损失。本文从证券投资决策的角度出发,分析了证券投资的种类以及证券投资的风险,并对基金投资、债券投资和股票投资进行了比较分析,最后给出了几种常...
关键词：证券投资 投资风险 基金投资 债券投资 股票投资 
基于GARCH模型的VaR方法在证券投资决策中的应用被引量：2
《中国证券期货》2013年第5X期84-85,共2页张娟 许培培 
由于股票市场的收益率具有尖峰厚尾及波动聚集的特性,使得对收益率的分析不能采用一般的方法,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR,以此来消除股票日收益率的ARCH效应。将GARCH模型应用于我国证券市场中股票日收益率风险波动的计...
关键词：ARCH效应 GARCH模型 VAR 日收益率 
长期投资决策风险分析被引量：1
《财会通讯（中）》2012年第10期148-149,共2页姜琴 
一、长期投资决策概念及特点 长期投资决策是指企业为了改变或扩大企业生产经营能力而投人大量资金，以期获得更多回报的经营活动。长期投资决策是对企业的长期投资项目的资金流进行全面的预测、分析和评价的财务工作，也是对长期投资...
关键词：长期投资决策 风险分析 长期投资项目 战略性投资决策 生产经营能力 时间价值 证券投资决策 资金流 
行为金融理论在证券投资决策中的运用被引量：2
《财经界》2012年第24期5-5,共1页张璇璇 
行为金融理论给投资者的决策提供了很好的策略,研究这些策略如何帮助证券投资行为获利能够给投资者起到很好的指导作用。
关键词：行为金融理论 证券投资 
证券投资决策中β系数的计算与应用研究被引量：2
《中国证券期货》2012年第07X期74-75,共2页杨雯靖 
CAPM理论表明,组合投资可以降低和消除非系统风险,而系统风险则通过风险资产的β系数表现出来。β系数刻画了证券或证券组合的收益率变动对市场组合收益率变动的敏感程度。以CAPM理论为基础,探讨了β系数的含义、特征,β系数的估计方法...
关键词：Β系数 系统风险 证券组合 收益率 
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