股票型开放式基金

作品数：43被引量：64H指数：4
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牛基VS熊基:持仓背后的财富密码
《股市动态分析》2022年第25期9-11,共3页无 
上文将牛股盘点完了,本文将对基金进行盘点,我们选取的是占据权益基金市场绝大部分规模的股票型开放式基金和混合型开放式基金进行统计,为了更直观呈现业绩,我们对二者分开统计,而二者之中,我们又将今年以前成立的基金和今年内成立的基...
关键词：持仓 股票型开放式基金 基金业绩 混合型开放式基金 盘点 
我国股票型开放式基金投资风格的实证研究——基于夏普资产类别因子模型
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2022年第5期171-175,共5页俞力宁 
本文基于夏普资产类别因子模型选取巨潮风格指数作为风格因子,利用MATLAB软件对我国股票型开放式基金的投资风格进行了实证研究。实证发现,我国股票型开放式基金存在较为严重的风格漂移现象,且在市场上升区间主要存在成长型漂移现象,而...
关键词：股票型开放式基金 基金风格 夏普资产类别因子模型 风格漂移 
卖爆了!这类基金发行创9年新高 投向34个市场,涉足美国、英国、越南
《投资与理财》2021年第7期76-77,共2页赵梦桥 
步入2021年后,QDII的发行迎来了一波高峰。据券商中国记者统计,今年1-5月份,QDII基金合计发行14只,合计发行份额达221.31亿份。外围市场令人眼热,QDII基金发行热度创下2012年7月份以来新高。据统计,今年以来截止6月13日,178只纳入统计的...
关键词：股票型开放式基金 平均收益率 混合型开放式基金 
中国股票型开放式基金周内效应分析
《新疆财经》2018年第6期26-32,共7页孙攀峰 张文中 
国家社会科学基金重大招标项目"中国新疆周边国家经济安全机制比较和整合研究"(14ZDA088);新疆财经大学研究生科研创新项目"基于空间视角下的中国对‘一带一路’沿线国家海外并购研究"(XJUFE2018B003)
本文运用描述性统计分析法和ANOVA模型分别对2016年2月1日至2017年12月31日期间188支股票型开放式基金从负收益、正收益、全部收益三个方面进行周内效应研究。结果显示,在研究期间内样本基金收益周四<周五<周三<周一<周二,存在"周四效...
关键词：股票型开放式基金 周投 负收益 正收益 全部收益 周内效应 ANOVA模型 
我国股票型开放式基金经理个体特征对基金业绩的影响被引量：2
《对外经贸》2018年第7期128-130,共3页郑尧 
选取样本数据,通过Stata软件对我国股票型开放式基金经理特征与其管理的基金业绩之间的关系进行分析。从基金经理的性别、管理基金数量、任职年限与受教育程度进行分析,得出以下结论:性别和管理基金数量能够影响基金业绩,而任职年限和...
关键词：股票型开放式基金 基金经理特征 基金业绩 回归分析 
经济新常态下股票型开放式基金绩效评价研究被引量：3
《中国商论》2016年第33期50-54,共5页乔宜川 
本文从我国发展进入经济新常态的背景出发，选取2014年5月～12月期间成立的27支具有代表性的股票型开放式基金作为样本基金，采用Treynor指数、Sharpe指数、Jensen指数三大经典基金风险调整收益衡量指标，对2015年的绩效进行实证研究，...
关键词：经济新常态 股票型开放式基金 绩效评价 
我国股票型开放式基金申购赎回影响因素实证研究被引量：3
《安徽农业大学学报（社会科学版）》2016年第2期43-47,共5页梁雯 廖宜静 
研究股票型开放式基金申购赎回的影响因素无论是对基金投资者、基金管理公司还是证券监管机构都有重要意义。国内的主要研究集中在是否存在"赎回异象"方面,以我国30只股票型开放式基金2008年至2013年的季度数据为样本,对申购和赎回的影...
关键词：股票型开放式基金 申购 赎回 影响因素 
我国股票型开放式基金经理的投资绩效评价——基于改进的Carhart四因素模型被引量：5
《南方金融》2016年第2期60-67,共8页王伟 刘金山 
广东省哲学社会科学"十二五"规划项目<期货公司服务广东产业转型模式研究:基于产业链视角>(项目编号:GD12XYJ20)的资助
基金经理的投资绩效水平主要表现为选股能力和择时能力。本文在传统Carhart模型的基础上,引入基金业绩比较基准,采用2006年7月-2015年6月的月度数据,对我国股票型开放式基金的基金经理的投资绩效进行实证检验。结果表明:基金经理总体上...
关键词：开放式基金 基金经理 选股能力 择时能力 Carhart四因素模型 
我国股票型开放式基金绩效研究
《知识经济》2016年第1期60-60,共1页王灿 
证券投资基金从2001年9月诞生以来,已经逐渐成长为我国证券市场投资的主力。基金业绩评价作为我们认识证券投资基金的重要途径,是一个兼具理论性和实践性的研究课题。本文以股票型开放式基金为例,从基金的净值分析、指标分析确定基金的...
关键词：股票型开放式基金 指标分析 
我国股票型开放式基金资产配置特征——基于DCC-MVGARCH模型的研究
《南方金融》2015年第8期41-46,共6页林达 
本文基于DCC-MVGARCH模型计算我国股票型基金指数与股票市场各板块代表性指数的动态相关系数,判断股票型开放式基金于各时点在各板块的资产配置特征,并根据系数的变化估计基金调仓的情况,分析基金持仓偏好的动态变化。研究结果表明:股...
关键词：投资基金 开放式基金 股票型基金指数 持仓特征 股票指数 
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